Bagaimana Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) bekerja di Binance

Bagaimana Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) bekerja di Binance

Bagaimana Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) bekerja di Binance

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator tipe osilator yang banyak digunakan oleh pedagang untuk analisis teknis (TA). MACD adalah alat mengikuti tren yang menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan momentum saham, mata uang kripto, atau aset lain yang dapat diperdagangkan.

Dikembangkan oleh Gerald Appel pada akhir 1970-an, indikator Moving Average Convergence Divergence melacak peristiwa harga yang telah terjadi dan, dengan demikian, termasuk dalam kategori indikator lagging (yang memberikan sinyal berdasarkan aksi harga atau data sebelumnya). MACD mungkin berguna untuk mengukur momentum pasar dan kemungkinan tren harga dan digunakan oleh banyak pedagang untuk melihat titik masuk dan keluar yang potensial.

Sebelum mempelajari mekanisme MACD, penting untuk memahami konsep rata-rata bergerak. Moving Average (MA) hanyalah sebuah garis yang mewakili nilai rata-rata data sebelumnya selama periode yang telah ditentukan. Dalam konteks pasar keuangan, rata-rata bergerak adalah salah satu indikator paling populer untuk analisis teknis (TA) dan dapat dibagi menjadi dua jenis: rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Sementara SMA memberi bobot pada semua input data secara sama, EMA lebih mementingkan nilai data terbaru (poin harga yang lebih baru).

Bagaimana MACD bekerja

Indikator MACD dihasilkan dengan mengurangi dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) untuk membuat garis utama (garis MACD), yang kemudian digunakan untuk menghitung EMA lain yang mewakili garis sinyal.

Selain itu juga terdapat MACD histogram yang dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis tersebut. Histogram, bersama dengan dua garis lainnya, berfluktuasi di atas dan di bawah garis tengah, yang juga dikenal sebagai garis nol.

  • Garis MACD (1): membantu menentukan momentum naik atau turun (tren pasar). Ini dihitung dengan mengurangi dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA).
  • Garis sinyal (2): EMA dari garis MACD (biasanya EMA 9-periode). Analisis gabungan dari garis sinyal dengan garis MACD dapat membantu dalam menemukan potensi pembalikan atau titik masuk dan keluar.
  • Histogram (3): representasi grafis dari divergensi dan konvergensi garis MACD dan garis sinyal. Dengan kata lain, histogram dihitung berdasarkan perbedaan antara kedua garis tersebut.


Garis MACD

Secara umum, rata-rata pergerakan eksponensial diukur berdasarkan harga penutupan suatu aset, dan periode yang digunakan untuk menghitung dua EMA biasanya ditetapkan sebagai 12 periode (lebih cepat) dan 26 periode (lebih lambat). Periode dapat dikonfigurasi dengan cara yang berbeda (menit, jam, hari, minggu, bulan), tetapi artikel ini akan berfokus pada pengaturan harian. Namun, indikator MACD dapat disesuaikan untuk mengakomodasi strategi perdagangan yang berbeda.

Dengan asumsi rentang waktu standar, garis MACD itu sendiri dihitung dengan mengurangkan EMA 26 hari dari EMA 12 hari.

Garis MACD = 12d EMA - 26d EMA

Seperti yang disebutkan, garis MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, dan inilah yang menandakan perpotongan garis tengah, memberi tahu pedagang ketika EMA 12 hari dan 26 hari mengubah posisi relatif mereka.


Garis sinyal

Secara default, garis sinyal dihitung dari EMA 9 hari dari jalur utama dan, dengan demikian, memberikan wawasan lebih lanjut tentang pergerakan sebelumnya.

Garis sinyal = 9d EMA dari garis MACD

Meskipun tidak selalu akurat, ketika garis MACD dan garis sinyal bersilangan, peristiwa ini biasanya dianggap sebagai sinyal pembalikan tren, terutama ketika terjadi di ujung grafik MACD (jauh di atas atau jauh di bawah garis nol).


Histogram MACD

Histogram tidak lebih dari rekaman visual dari pergerakan relatif garis MACD dan garis sinyal. Ini hanya dihitung dengan mengurangi satu dari yang lain:

Histogram MACD = garis MACD - garis sinyal

Namun, alih-alih menambahkan garis bergerak ketiga, histogram dibuat dari grafik batang, sehingga lebih mudah dibaca dan ditafsirkan secara visual. Perhatikan bahwa batang histogram tidak ada hubungannya dengan volume perdagangan aset.


Pengaturan MACD

Seperti yang telah dibahas, pengaturan default untuk MACD didasarkan pada EMA 12, 26, dan 9 periode - karenanya MACD (12, 26, 9). Namun, beberapa analis teknis dan pembuat grafik mengubah periode sebagai cara untuk membuat indikator yang lebih sensitif. Misalnya, MACD (5, 35, 5) adalah salah satu yang sering digunakan di pasar keuangan tradisional bersama dengan jangka waktu yang lebih lama, seperti grafik mingguan atau bulanan.

Perlu dicatat bahwa karena tingginya volatilitas pasar mata uang kripto, meningkatkan sensitivitas indikator MACD mungkin berisiko karena kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak sinyal yang salah dan informasi yang menyesatkan.


Bagaimana membaca grafik MACD

Seperti namanya, indikator Moving Average Convergence Divergence melacak hubungan antara rata-rata bergerak, dan korelasi antara dua garis dapat digambarkan sebagai konvergen atau divergen. Konvergen ketika garis-garis saling tertarik dan berbeda ketika saling menjauh.

Namun, sinyal yang relevan dari indikator MACD terkait dengan apa yang disebut persilangan, yang terjadi ketika garis MACD melintasi di atas atau di bawah garis tengah (perpotongan garis tengah), atau di atas atau di bawah garis sinyal (perpotongan garis sinyal).

Perlu diingat bahwa perpotongan garis tengah dan garis sinyal dapat terjadi beberapa kali, menghasilkan banyak sinyal yang salah dan rumit - terutama yang berkaitan dengan aset yang mudah berubah, seperti mata uang kripto. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengandalkan indikator MACD saja.


Persilangan garis tengah

Perpotongan garis tengah terjadi ketika garis MACD bergerak di area positif atau negatif. Ketika melintasi di atas garis tengah, nilai MACD positif menunjukkan bahwa EMA 12 hari lebih besar dari 26 hari. Sebaliknya, MACD negatif ditampilkan ketika garis MACD melintasi di bawah garis tengah, yang berarti rata-rata 26 hari lebih tinggi dari 12 hari. Dalam istilah lain, garis MACD positif menunjukkan momentum naik yang lebih kuat, sementara garis negatif dapat menunjukkan dorongan yang lebih kuat ke sisi bawah.


Persilangan garis sinyal

Ketika garis MACD melintasi ke atas garis sinyal, pedagang sering mengartikannya sebagai peluang membeli potensial (titik masuk). Di sisi lain, ketika garis MACD melintasi ke bawah garis sinyal, pedagang cenderung menganggapnya sebagai peluang jual (titik keluar).

Meskipun persilangan sinyal dapat membantu, namun tidak selalu dapat diandalkan. Perlu juga dipertimbangkan di mana hal itu terjadi pada grafik sebagai cara untuk meminimalkan risiko. Misalnya, jika crossover meminta untuk beli tetapi indikator garis MACD berada di bawah garis tengah (negatif), kondisi pasar masih dapat dianggap bearish. Sebaliknya, jika perpotongan garis sinyal menunjukkan potensi titik jual, tetapi garis indikator MACD positif (di atas garis nol), kondisi pasar masih cenderung bullish. Dalam skenario seperti itu, mengikuti sinyal jual dapat membawa lebih banyak risiko (mengingat tren yang lebih besar).


MACD dan perbedaan harga

Bersama dengan perpotongan garis tengah dan garis sinyal, grafik MACD juga dapat memberikan wawasan melalui divergensi antara grafik MACD dan aksi harga aset.

Misalnya, jika aksi harga mata uang kripto menghasilkan nilai tertinggi sementara MACD menciptakan nilai tertinggi yang lebih rendah, kita akan mengalami divergensi bearish, yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga, momentum naik (tekanan beli) tidak sekuat sebelumnya. . Divergensi bearish biasanya diartikan sebagai peluang penjualan karena cenderung mendahului pembalikan harga.

Sebaliknya, jika garis MACD membentuk dua posisi terendah naik yang sejajar dengan dua posisi terendah jatuh pada harga aset, maka ini dianggap sebagai divergensi bullish, yang menunjukkan bahwa meskipun harga turun, tekanan beli lebih kuat. Divergensi bullish cenderung mendahului pembalikan harga, berpotensi menunjukkan titik terendah jangka pendek (dari tren turun ke tren naik).


Menutup pikiran

Dalam hal analisis teknis, osilator Moving Average Convergence Divergence adalah salah satu alat paling berguna yang tersedia. Bukan hanya karena relatif mudah digunakan, tetapi juga karena cukup efektif dalam mengidentifikasi tren pasar dan momentum pasar.

Namun, seperti kebanyakan indikator TA, MACD tidak selalu akurat dan dapat memberikan banyak sinyal yang salah dan menyesatkan - terutama dalam kaitannya dengan aset yang mudah berubah atau selama pergerakan harga yang cenderung lemah atau sideways. Akibatnya, banyak pedagang menggunakan MACD dengan indikator lain - seperti indikator RSI - untuk mengurangi risiko dan untuk mengkonfirmasi sinyal lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *